| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 791.267,58 | 0,00 | 771.157,08 | 20.110,50 |
| . dezembro | 2024 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.378,52 | 0,00 | 6.196,22 | 8.182,30 |
| . dezembro | 2024 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO E FUNDO DE CAIXA | 14.378,52 | 0,00 | 6.196,22 | 8.182,30 |
| . dezembro | 2024 | 11311040101 | FUNDO ROTATIVO | 9.878,52 | 0,00 | 1.696,22 | 8.182,30 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010111 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CULTURA | 1.696,22 | 0,00 | 1.696,22 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010115 | CARTÃO CORPORATIVO SESC ARIQUEMES | 191,90 | 0,00 | 0,00 | 191,90 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010121 | CARTÃO CORPORATIVO SESC MANUTENÇÃO ESPLANADA | 7.990,40 | 0,00 | 0,00 | 7.990,40 |
| . dezembro | 2024 | 11311040102 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010201 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CENTRO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010202 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC ESPLANADA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010204 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC JI-PARANÁ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131104010205 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
| . dezembro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
| . dezembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.967,00 | 112.165,00 | 147.082,00 | 35.050,00 |
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