| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21113001398 | JOSÉ MARIA LEITÃO DA SILVA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113001398 | JOSÉ MARIA LEITÃO DA SILVA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113003596 | ALESSANDRA MARA SUBTIL OLIVEIRA | 301.601,00 | 0,00 | 0,00 | 301.601,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113003596 | ALESSANDRA MARA SUBTIL OLIVEIRA | 301.601,00 | 0,00 | 0,00 | 301.601,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113003596 | ALESSANDRA MARA SUBTIL OLIVEIRA | 301.601,00 | 0,00 | 0,00 | 301.601,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.331.726,00 | 16.683.940,00 | 5.343.732,00 | 4.991.518,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.331.726,00 | 16.683.940,00 | 5.343.732,00 | 4.991.518,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.331.726,00 | 16.683.940,00 | 5.343.732,00 | 4.991.518,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.331.726,00 | 16.683.940,00 | 5.343.732,00 | 4.991.518,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.331.726,00 | 16.683.940,00 | 5.343.732,00 | 4.991.518,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.331.726,00 | 16.683.940,00 | 5.343.732,00 | 4.991.518,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112100 | COTA PATRONAL AUTÔNOMOS - 20% | -7.071,00 | 603.515,00 | 0,00 | -610.586,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112100 | COTA PATRONAL AUTÔNOMOS - 20% | -7.071,00 | 603.515,00 | 0,00 | -610.586,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112100 | COTA PATRONAL AUTÔNOMOS - 20% | -7.071,00 | 603.515,00 | 0,00 | -610.586,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - INSS | 3.839.928,00 | 4.749.856,00 | 1.669.284,00 | 759.356,00 |
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