| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1111102010108 | BANCO DO BRASIL C/C 23332-3 NOVA MAMORE | 2.510,27 | 0,00 | 423,91 | 2.086,36 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010112 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 5.582,34 | 4.417,66 | 1.692,25 | 8.307,75 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010113 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 6.294,42 | 3.705,58 | 567,00 | 9.433,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 8.032,01 | 1.967,99 | 612,00 | 9.388,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.672,89 | 327,11 | 1.983,73 | 8.016,27 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 2.198,80 | 7.801,20 | 122,30 | 9.877,70 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 29.732,16 | 0,00 | 67,00 | 29.665,16 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010119 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 250.007,76 | 250.007,76 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010120 | C.E.F. C/C 000577506457-3 | 4.328,63 | 5.000.000,00 | 5.000.286,00 | 4.042,63 |
| . dezembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 16.321.999,45 | 11.293.553,22 | 14.394.141,12 | 13.221.411,55 |
| . dezembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 16.321.999,45 | 11.293.553,22 | 14.394.141,12 | 13.221.411,55 |
| . dezembro | 2024 | 11111040101 | CONTA APLICAÇÕES | 16.321.999,45 | 11.293.553,22 | 14.394.141,12 | 13.221.411,55 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 340.072,55 | 6.798.834,97 | 6.579.518,90 | 559.388,62 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 54.541,61 | 4.400.555,94 | 2.814.622,22 | 1.640.475,33 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010106 | APLICAÇÃO C.E.F. 000577506457-3 | 15.927.385,29 | 94.162,31 | 5.000.000,00 | 11.021.547,60 |
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