| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.162.806,87 | 8.531.100,38 | 5.004.687,83 | 7.689.219,42 |
| . dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 506.228,46 | 1.695.037,06 | 1.123.183,07 | 1.078.082,45 |
| . dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 506.228,46 | 1.695.037,06 | 1.123.183,07 | 1.078.082,45 |
| . dezembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 333.944,39 | 447.057,27 | 622.342,13 | 158.659,53 |
| . dezembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 333.944,39 | 447.057,27 | 622.342,13 | 158.659,53 |
| . dezembro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 333.944,39 | 447.057,27 | 622.342,13 | 158.659,53 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | -37.381,05 | 445.111,27 | 407.730,22 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 2.247,13 | 701,00 | 947,00 | 2.001,13 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 8.163,62 | 495,00 | 430,00 | 8.228,62 |
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