| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 0,00 | 76.263,31 | 76.263,31 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 0,00 | 76.263,31 | 76.263,31 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ESPLANADA | 0,00 | 24.198,00 | 24.198,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CENTRO | 0,00 | 36.451,00 | 36.451,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA DINHEIRO - JI-PARANÁ | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 13.814,31 | 13.814,31 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 288.520,37 | 28.704.903,54 | 28.832.818,83 | 160.605,08 |
| . dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 288.520,37 | 28.704.903,54 | 28.832.818,83 | 160.605,08 |
| . dezembro | 2024 | 11111020101 | CONTA CORRENTE | 288.520,37 | 28.704.903,54 | 28.832.818,83 | 160.605,08 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 188.056,38 | 15.086.717,78 | 15.274.774,16 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 12.243,20 | 8.329.827,73 | 8.295.504,93 | 46.566,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010104 | BANCO DO BRASIL C/C 23330-7 JI-PARANA | 5.876,98 | 4.123,02 | 3.155,85 | 6.844,15 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010105 | BANCO DO BRASIL C/C 23325-0 ARIQUEMES | 87,45 | 9.912,55 | 24,80 | 9.975,20 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010106 | BANCO DO BRASIL C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 5.841,78 | 4.158,22 | 615,30 | 9.384,70 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010107 | BANCO DO BRASIL C/C 23328-5 VILHENA | 8.063,06 | 1.936,94 | 2.981,84 | 7.018,16 |
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