| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 61.326,00 | 0,00 | 61.326,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112105 | POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A | 61.326,00 | 0,00 | 61.326,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112109 | POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.382.622,00 | 8.340,00 | 0,00 | 3.390.962,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112109 | POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.382.622,00 | 8.340,00 | 0,00 | 3.390.962,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112109 | POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.382.622,00 | 8.340,00 | 0,00 | 3.390.962,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113100 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113100 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113100 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.728.938.950,00 | 1.728.938.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.611.292.982,00 | 345.958.347,00 | 667.235.278,00 | 1.290.016.051,00 |
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