| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 558.590.327,00 | 4.095.940.094,00 | 3.722.845.542,00 | 931.684.879,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 558.590.327,00 | 4.095.940.094,00 | 3.722.845.542,00 | 931.684.879,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 542.973.927,00 | 2.366.947.582,00 | 1.993.845.266,00 | 916.076.243,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 542.973.927,00 | 2.366.947.582,00 | 1.993.845.266,00 | 916.076.243,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 542.973.927,00 | 2.366.947.582,00 | 1.993.845.266,00 | 916.076.243,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 6.912.847,00 | 6.591.800,00 | 321.047,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 6.912.847,00 | 6.591.800,00 | 321.047,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 6.912.847,00 | 6.591.800,00 | 321.047,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 4.127.947,00 | 3.915.300,00 | 212.647,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 4.127.947,00 | 3.915.300,00 | 212.647,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 4.127.947,00 | 3.915.300,00 | 212.647,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 2.784.900,00 | 2.676.500,00 | 108.400,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 2.784.900,00 | 2.676.500,00 | 108.400,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 2.784.900,00 | 2.676.500,00 | 108.400,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.285.638,00 | 1.527.552.511,00 | 1.529.529.330,00 | 2.308.819,00 |
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