| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 195.755,00 | 0,00 | 5.195,00 | 190.560,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 195.755,00 | 0,00 | 5.195,00 | 190.560,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 114.266,00 | 0,00 | 29.940,00 | 84.326,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 114.266,00 | 0,00 | 29.940,00 | 84.326,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 114.266,00 | 0,00 | 29.940,00 | 84.326,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 331.261,00 | 0,00 | 55.555,00 | 275.706,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 331.261,00 | 0,00 | 55.555,00 | 275.706,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 331.261,00 | 0,00 | 55.555,00 | 275.706,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 491.990,00 | 0,00 | 5.820,00 | 486.170,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 491.990,00 | 0,00 | 5.820,00 | 486.170,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 491.990,00 | 0,00 | 5.820,00 | 486.170,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111211 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO CENTRO | 540.685,00 | 0,00 | 213.434,00 | 327.251,00 |
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