| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.285.638,00 | 1.527.552.511,00 | 1.529.529.330,00 | 2.308.819,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.285.638,00 | 1.527.552.511,00 | 1.529.529.330,00 | 2.308.819,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 490.338,00 | 27.695.602,00 | 27.704.702,00 | 481.238,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 490.338,00 | 27.695.602,00 | 27.704.702,00 | 481.238,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 490.338,00 | 27.695.602,00 | 27.704.702,00 | 481.238,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 183.404,00 | 383.827.120,00 | 383.829.300,00 | 181.224,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 183.404,00 | 383.827.120,00 | 383.829.300,00 | 181.224,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 183.404,00 | 383.827.120,00 | 383.829.300,00 | 181.224,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 56.565,00 | 0,00 | 50.440,00 | 6.125,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 56.565,00 | 0,00 | 50.440,00 | 6.125,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 56.565,00 | 0,00 | 50.440,00 | 6.125,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 190.280,00 | 0,00 | 75.440,00 | 114.840,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 190.280,00 | 0,00 | 75.440,00 | 114.840,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 190.280,00 | 0,00 | 75.440,00 | 114.840,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 195.755,00 | 0,00 | 5.195,00 | 190.560,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
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