| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111211 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO CENTRO | 540.685,00 | 0,00 | 213.434,00 | 327.251,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111211 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO CENTRO | 540.685,00 | 0,00 | 213.434,00 | 327.251,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 1.691.094,00 | 1.116.011.589,00 | 1.117.541.304,00 | 161.379,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 1.691.094,00 | 1.116.011.589,00 | 1.117.541.304,00 | 161.379,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 1.691.094,00 | 1.116.011.589,00 | 1.117.541.304,00 | 161.379,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 538.688.289,00 | 832.482.224,00 | 457.724.136,00 | 913.446.377,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 538.688.289,00 | 832.482.224,00 | 457.724.136,00 | 913.446.377,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 538.688.289,00 | 832.482.224,00 | 457.724.136,00 | 913.446.377,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 27.537.338,00 | 485.436.976,00 | 447.936.820,00 | 65.037.494,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 27.537.338,00 | 485.436.976,00 | 447.936.820,00 | 65.037.494,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 27.537.338,00 | 485.436.976,00 | 447.936.820,00 | 65.037.494,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 511.150.951,00 | 347.045.248,00 | 9.787.316,00 | 848.408.883,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 511.150.951,00 | 347.045.248,00 | 9.787.316,00 | 848.408.883,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 511.150.951,00 | 347.045.248,00 | 9.787.316,00 | 848.408.883,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 15.616.400,00 | 53.562,00 | 61.326,00 | 15.608.636,00 |
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