| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 116.312.977,00 | 510.398.424,00 | 610.699.498,00 | 16.011.903,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 116.312.977,00 | 510.398.424,00 | 610.699.498,00 | 16.011.903,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 459.741.116,00 | 364.592.468,00 | 19.587.508,00 | 804.746.076,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 459.741.116,00 | 364.592.468,00 | 19.587.508,00 | 804.746.076,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 459.741.116,00 | 364.592.468,00 | 19.587.508,00 | 804.746.076,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 207.900.966,00 | 1.787.523,00 | 0,00 | 209.688.489,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 207.900.966,00 | 1.787.523,00 | 0,00 | 209.688.489,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 207.900.966,00 | 1.787.523,00 | 0,00 | 209.688.489,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.873.348.489,00 | 1.873.348.489,00 | 0,00 |
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