| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21131003947 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A | 14.787.242,00 | 0,00 | 15.731.555,00 | 30.518.797,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004068 | MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELLI ME | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004068 | MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELLI ME | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004068 | MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELLI ME | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004318 | ROAD - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004318 | ROAD - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004318 | ROAD - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100481 | RONDÔNIA IND.E COM.DE PROD.QUÍMICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100481 | RONDÔNIA IND.E COM.DE PROD.QUÍMICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113100481 | RONDÔNIA IND.E COM.DE PROD.QUÍMICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004847 | J. A. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | -36.700,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004847 | J. A. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | -36.700,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131004847 | J. A. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | -36.700,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131005023 | HORTIGRAN DIST IMP EXP LTDA | -323.459,00 | 142.210,00 | 142.209,00 | -323.460,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131005023 | HORTIGRAN DIST IMP EXP LTDA | -323.459,00 | 142.210,00 | 142.209,00 | -323.460,00 |
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