| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21131002967 | MAQ-GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 259.180,00 | 0,00 | 0,00 | 259.180,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131002985 | LIBERDADE & SILVA LTDA | 49.310,00 | 0,00 | 0,00 | 49.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131002985 | LIBERDADE & SILVA LTDA | 49.310,00 | 0,00 | 0,00 | 49.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131002985 | LIBERDADE & SILVA LTDA | 49.310,00 | 0,00 | 0,00 | 49.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003431 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -613.500,00 | 0,00 | 0,00 | -613.500,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003431 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -613.500,00 | 0,00 | 0,00 | -613.500,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003431 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -613.500,00 | 0,00 | 0,00 | -613.500,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003491 | R C M G MALINI - ME | -1.166.634,00 | 0,00 | 0,00 | -1.166.634,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003491 | R C M G MALINI - ME | -1.166.634,00 | 0,00 | 0,00 | -1.166.634,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003491 | R C M G MALINI - ME | -1.166.634,00 | 0,00 | 0,00 | -1.166.634,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003776 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003776 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003776 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003947 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A | 14.787.242,00 | 0,00 | 15.731.555,00 | 30.518.797,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131003947 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A | 14.787.242,00 | 0,00 | 15.731.555,00 | 30.518.797,00 |
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