| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 853.309.453,00 | 2.393.561.810,00 | 2.146.597.498,00 | 1.100.273.765,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 853.309.453,00 | 2.393.561.810,00 | 2.146.597.498,00 | 1.100.273.765,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 0,00 | 1.881.504,00 | 1.737.300,00 | 144.204,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 0,00 | 1.881.504,00 | 1.737.300,00 | 144.204,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 0,00 | 1.881.504,00 | 1.737.300,00 | 144.204,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 0,00 | 1.881.504,00 | 1.737.300,00 | 144.204,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 0,00 | 1.881.504,00 | 1.737.300,00 | 144.204,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 0,00 | 1.881.504,00 | 1.737.300,00 | 144.204,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 1.316.354,00 | 1.282.800,00 | 33.554,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 1.316.354,00 | 1.282.800,00 | 33.554,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 1.316.354,00 | 1.282.800,00 | 33.554,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 565.150,00 | 454.500,00 | 110.650,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 565.150,00 | 454.500,00 | 110.650,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 565.150,00 | 454.500,00 | 110.650,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
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