Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 129.458,56 | 231.594,46 | 92.002,97 | 269.050,05 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 13.273.211,15 | 1.656.954,47 | 0,00 | 14.930.165,62 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 13.273.211,15 | 1.656.954,47 | 0,00 | 14.930.165,62 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 13.273.211,15 | 1.656.954,47 | 0,00 | 14.930.165,62 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 0,00 | 527.138,20 | 0,00 | 527.138,20 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 0,00 | 527.138,20 | 0,00 | 527.138,20 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 0,00 | 527.138,20 | 0,00 | 527.138,20 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
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