| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 58.514.284,70 | 4.022.142,65 | 4.941.652,77 | 57.594.774,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.532.856,55 | 2.840.892,40 | 4.941.652,77 | 25.432.096,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.532.856,55 | 2.840.892,40 | 4.941.652,77 | 25.432.096,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.532.856,55 | 2.840.892,40 | 4.941.652,77 | 25.432.096,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.981.428,15 | 338.613,57 | 0,00 | 31.320.041,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.981.428,15 | 338.613,57 | 0,00 | 31.320.041,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.981.428,15 | 338.613,57 | 0,00 | 31.320.041,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB - Conta Aplicação 65008-0 - Corpor Ágil | 0,00 | 842.636,68 | 0,00 | 842.636,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB - Conta Aplicação 65008-0 - Corpor Ágil | 0,00 | 842.636,68 | 0,00 | 842.636,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB - Conta Aplicação 65008-0 - Corpor Ágil | 0,00 | 842.636,68 | 0,00 | 842.636,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 13.402.669,71 | 2.415.687,13 | 92.002,97 | 15.726.353,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 13.402.669,71 | 2.415.687,13 | 92.002,97 | 15.726.353,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 13.402.669,71 | 2.415.687,13 | 92.002,97 | 15.726.353,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 129.458,56 | 231.594,46 | 92.002,97 | 269.050,05 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 129.458,56 | 231.594,46 | 92.002,97 | 269.050,05 |
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