| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 109.940,92 | 57.428,27 | 164.662,64 | 2.706,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 50.787,42 | 4.384.422,07 | 4.294.282,49 | 140.927,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 50.787,42 | 4.384.422,07 | 4.294.282,49 | 140.927,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 50.787,42 | 4.384.422,07 | 4.294.282,49 | 140.927,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 49.158,98 | 2.444.065,78 | 2.492.769,69 | 455,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 49.158,98 | 2.444.065,78 | 2.492.769,69 | 455,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 49.158,98 | 2.444.065,78 | 2.492.769,69 | 455,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 780,15 | 305.612,10 | 206.218,65 | 100.173,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 780,15 | 305.612,10 | 206.218,65 | 100.173,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 780,15 | 305.612,10 | 206.218,65 | 100.173,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 528,29 | 91.253,70 | 68.607,85 | 23.174,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 528,29 | 91.253,70 | 68.607,85 | 23.174,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 528,29 | 91.253,70 | 68.607,85 | 23.174,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 70,00 | 16.435,67 | 9.380,67 | 7.125,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 70,00 | 16.435,67 | 9.380,67 | 7.125,00 |
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