| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 167.259,72 | 24.927.937,42 | 24.933.687,93 | 161.509,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 116.472,30 | 20.543.515,35 | 20.639.405,44 | 20.582,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 116.472,30 | 20.543.515,35 | 20.639.405,44 | 20.582,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 116.472,30 | 20.543.515,35 | 20.639.405,44 | 20.582,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.485.344,24 | 20.474.436,80 | 10.907,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.485.344,24 | 20.474.436,80 | 10.907,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.485.344,24 | 20.474.436,80 | 10.907,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.531,38 | 436,84 | 153,00 | 6.815,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.531,38 | 436,84 | 153,00 | 6.815,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.531,38 | 436,84 | 153,00 | 6.815,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 109.940,92 | 57.428,27 | 164.662,64 | 2.706,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 109.940,92 | 57.428,27 | 164.662,64 | 2.706,55 |
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