| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO 13º SALARIO | -1.547.408,22 | 1.575.719,85 | 28.311,63 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111103010103 | PROVISÃO ENCARGOS | -312.072,70 | 123.376,64 | 3.536,54 | -192.232,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -358.301,42 | 528.637,87 | 706.943,40 | -536.606,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -358.301,42 | 528.637,87 | 706.943,40 | -536.606,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -358.301,42 | 528.637,87 | 706.943,40 | -536.606,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -358.301,42 | 528.637,87 | 706.943,40 | -536.606,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -358.301,42 | 528.637,87 | 706.943,40 | -536.606,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010101 | INSS - EMPREGADOS | -131.584,45 | 290.202,60 | 309.233,15 | -150.615,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010102 | IRRF - EMPREGADOS | -93.036,56 | 96.226,35 | 191.677,54 | -188.487,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010103 | FGTS - EMPREGADOS | -133.680,41 | 133.056,35 | 195.887,36 | -196.511,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS | 0,00 | 9.152,57 | 10.145,35 | -992,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -530.076,99 | 4.897.347,09 | 4.886.098,45 | -518.828,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -530.076,99 | 4.897.347,09 | 4.886.098,45 | -518.828,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -530.076,99 | 4.897.347,09 | 4.886.098,45 | -518.828,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -530.076,99 | 4.897.347,09 | 4.886.098,45 | -518.828,35 |
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