| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1112112 | POUPANÇA - 95.474-X - BANCO DO BRASIL S/A | 382.437,00 | 1.527,00 | 0,00 | 383.964,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112112 | POUPANÇA - 95.474-X - BANCO DO BRASIL S/A | 382.437,00 | 1.527,00 | 0,00 | 383.964,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112129 | BANCO DO BRASIL C/C 510033593-5 | 827.896,00 | 0,00 | 0,00 | 827.896,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112129 | BANCO DO BRASIL C/C 510033593-5 | 827.896,00 | 0,00 | 0,00 | 827.896,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112129 | BANCO DO BRASIL C/C 510033593-5 | 827.896,00 | 0,00 | 0,00 | 827.896,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112130 | BANCO DO BRASIL C/C 510033594-3 | 466.331,00 | 0,00 | 0,00 | 466.331,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112130 | BANCO DO BRASIL C/C 510033594-3 | 466.331,00 | 0,00 | 0,00 | 466.331,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112130 | BANCO DO BRASIL C/C 510033594-3 | 466.331,00 | 0,00 | 0,00 | 466.331,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113100 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.080.775.468,00 | 1.080.775.468,00 | 0,00 |
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