Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 886.031.561,00 | 1.687.179.590,00 | 1.318.594.190,00 | 1.254.616.961,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 886.031.561,00 | 1.687.179.590,00 | 1.318.594.190,00 | 1.254.616.961,00 |
01.janeiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 6.179.919,00 | 5.686.981,00 | 492.938,00 |
01.janeiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 6.179.919,00 | 5.686.981,00 | 492.938,00 |
01.janeiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 6.179.919,00 | 5.686.981,00 | 492.938,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 6.179.919,00 | 5.686.981,00 | 492.938,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 6.179.919,00 | 5.686.981,00 | 492.938,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 6.179.919,00 | 5.686.981,00 | 492.938,00 |
01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 5.504.623,00 | 1.154.083.156,00 | 1.152.448.707,00 | 7.139.072,00 |
01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 5.504.623,00 | 1.154.083.156,00 | 1.152.448.707,00 | 7.139.072,00 |
01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 5.504.623,00 | 1.154.083.156,00 | 1.152.448.707,00 | 7.139.072,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 888.410,00 | 25.500.000,00 | 25.209.796,00 | 1.178.614,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 888.410,00 | 25.500.000,00 | 25.209.796,00 | 1.178.614,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 888.410,00 | 25.500.000,00 | 25.209.796,00 | 1.178.614,00 |
01.janeiro | 2018 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 1.225.899,00 | 350.831.199,00 | 349.271.796,00 | 2.785.302,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min