| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 1.225.899,00 | 350.831.199,00 | 349.271.796,00 | 2.785.302,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111203 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8 | 1.225.899,00 | 350.831.199,00 | 349.271.796,00 | 2.785.302,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 235.095,00 | 40.000,00 | 95.125,00 | 179.970,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 235.095,00 | 40.000,00 | 95.125,00 | 179.970,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111204 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ | 235.095,00 | 40.000,00 | 95.125,00 | 179.970,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 111.601,00 | 83.709,00 | 4.695,00 | 190.615,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 111.601,00 | 83.709,00 | 4.695,00 | 190.615,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111205 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES | 111.601,00 | 83.709,00 | 4.695,00 | 190.615,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 50.129,00 | 145.426,00 | 108.185,00 | 87.370,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 50.129,00 | 145.426,00 | 108.185,00 | 87.370,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111206 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI | 50.129,00 | 145.426,00 | 108.185,00 | 87.370,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 170.057,00 | 0,00 | 28.210,00 | 141.847,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 170.057,00 | 0,00 | 28.210,00 | 141.847,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111207 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA | 170.057,00 | 0,00 | 28.210,00 | 141.847,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 92.590,00 | 0,00 | 8.940,00 | 83.650,00 |
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