| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 92.590,00 | 0,00 | 8.940,00 | 83.650,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111208 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ | 92.590,00 | 0,00 | 8.940,00 | 83.650,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 1.998.602,00 | 50.000,00 | 283.848,00 | 1.764.754,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 1.998.602,00 | 50.000,00 | 283.848,00 | 1.764.754,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111209 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO ESPLANADA | 1.998.602,00 | 50.000,00 | 283.848,00 | 1.764.754,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 486.700,00 | 0,00 | 0,00 | 486.700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 486.700,00 | 0,00 | 0,00 | 486.700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111210 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO CAMPESTRE | 486.700,00 | 0,00 | 0,00 | 486.700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111211 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO CENTRO | 245.540,00 | 0,00 | 5.290,00 | 240.250,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111211 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO CENTRO | 245.540,00 | 0,00 | 5.290,00 | 240.250,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111211 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO CENTRO | 245.540,00 | 0,00 | 5.290,00 | 240.250,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 0,00 | 777.432.822,00 | 777.432.822,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 0,00 | 777.432.822,00 | 777.432.822,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 0,00 | 777.432.822,00 | 777.432.822,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 880.526.938,00 | 526.916.515,00 | 160.458.502,00 | 1.246.984.951,00 |
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