| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 43.717,00 | 749.154.326,00 | 749.198.020,00 | 23,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111212 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6 | 43.717,00 | 749.154.326,00 | 749.198.020,00 | 23,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111216 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 354-9 - FUNDO ROTATIVO PALCO GIRATÓRIO | 1.500.000,00 | 0,00 | 27.100,00 | 1.472.900,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111216 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 354-9 - FUNDO ROTATIVO PALCO GIRATÓRIO | 1.500.000,00 | 0,00 | 27.100,00 | 1.472.900,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111216 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 354-9 - FUNDO ROTATIVO PALCO GIRATÓRIO | 1.500.000,00 | 0,00 | 27.100,00 | 1.472.900,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111217 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 353-0 - FUNDO ROTATIVO CLEMENTINA | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111217 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 353-0 - FUNDO ROTATIVO CLEMENTINA | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111217 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 353-0 - FUNDO ROTATIVO CLEMENTINA | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 767.273.686,00 | 500.582.496,00 | 280.152.255,00 | 987.703.927,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 767.273.686,00 | 500.582.496,00 | 280.152.255,00 | 987.703.927,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 767.273.686,00 | 500.582.496,00 | 280.152.255,00 | 987.703.927,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 29.488.136,00 | 226.965.221,00 | 237.961.340,00 | 18.492.017,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 29.488.136,00 | 226.965.221,00 | 237.961.340,00 | 18.492.017,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6 | 29.488.136,00 | 226.965.221,00 | 237.961.340,00 | 18.492.017,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111303 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8 | 737.785.550,00 | 273.617.275,00 | 42.190.915,00 | 969.211.910,00 |
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