| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1121600 | CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO) | 17.346.894,00 | 14.330.524,00 | 13.340.030,00 | 18.337.388,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121600 | CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO) | 17.346.894,00 | 14.330.524,00 | 13.340.030,00 | 18.337.388,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014816 | EDUCAÇÃO INFANTIL - ESPLANADA | 2.252.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252.550,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014816 | EDUCAÇÃO INFANTIL - ESPLANADA | 2.252.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252.550,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014816 | EDUCAÇÃO INFANTIL - ESPLANADA | 2.252.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252.550,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014817 | EDUCAÇÃO INFANTIL - JI-PARANÁ | 1.465.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.300,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014817 | EDUCAÇÃO INFANTIL - JI-PARANÁ | 1.465.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.300,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014817 | EDUCAÇÃO INFANTIL - JI-PARANÁ | 1.465.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.300,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014821 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ESPLANADA | 6.116.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.116.250,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014821 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ESPLANADA | 6.116.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.116.250,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216014821 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ESPLANADA | 6.116.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.116.250,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 780.643.821,00 | 63.895.269,00 | 128.237.896,00 | 716.301.194,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 780.643.821,00 | 63.895.269,00 | 128.237.896,00 | 716.301.194,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 780.643.821,00 | 63.895.269,00 | 128.237.896,00 | 716.301.194,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 194.484.904,00 | 1.762.795,00 | 2.590.171,00 | 193.657.528,00 |
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