| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 772.023.103,00 | 1.618.565.648,00 | 1.398.833.997,00 | 991.754.754,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 772.023.103,00 | 1.618.565.648,00 | 1.398.833.997,00 | 991.754.754,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 8.362.057,00 | 8.215.957,00 | 146.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 8.362.057,00 | 8.215.957,00 | 146.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 0,00 | 8.362.057,00 | 8.215.957,00 | 146.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 4.642.307,00 | 4.642.307,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 4.642.307,00 | 4.642.307,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA | 0,00 | 4.642.307,00 | 4.642.307,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 3.719.750,00 | 3.573.650,00 | 146.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 3.719.750,00 | 3.573.650,00 | 146.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 3.719.750,00 | 3.573.650,00 | 146.100,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.749.417,00 | 1.109.621.095,00 | 1.110.465.785,00 | 3.904.727,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.749.417,00 | 1.109.621.095,00 | 1.110.465.785,00 | 3.904.727,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.749.417,00 | 1.109.621.095,00 | 1.110.465.785,00 | 3.904.727,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111202 | C.E.F. C/C 2030-4 | 843.486,00 | 45.000.000,00 | 44.912.883,00 | 930.603,00 |
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