| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111030104 | POUPANÇA BB 24005-2 | 10.207.826,00 | 41.906,00 | 0,00 | 10.249.732,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030106 | POUPANÇA BB 29378-4 | 10.731.872,00 | 599.649,00 | 0,00 | 11.331.521,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030106 | POUPANÇA BB 29378-4 | 10.731.872,00 | 599.649,00 | 0,00 | 11.331.521,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030106 | POUPANÇA BB 29378-4 | 10.731.872,00 | 599.649,00 | 0,00 | 11.331.521,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030108 | POUPANÇA BB 29381-4 | 122.942,00 | 689,00 | 0,00 | 123.631,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030108 | POUPANÇA BB 29381-4 | 122.942,00 | 689,00 | 0,00 | 123.631,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030108 | POUPANÇA BB 29381-4 | 122.942,00 | 689,00 | 0,00 | 123.631,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030109 | POUPANÇA BB 33593-2 | 43.301.081,00 | 254.767,00 | 0,00 | 43.555.848,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030109 | POUPANÇA BB 33593-2 | 43.301.081,00 | 254.767,00 | 0,00 | 43.555.848,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030109 | POUPANÇA BB 33593-2 | 43.301.081,00 | 254.767,00 | 0,00 | 43.555.848,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 783.955.059,00 | 876.778.415,00 | 630.287.006,00 | 1.030.446.468,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 783.955.059,00 | 876.778.415,00 | 630.287.006,00 | 1.030.446.468,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 783.955.059,00 | 876.778.415,00 | 630.287.006,00 | 1.030.446.468,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 783.955.059,00 | 876.778.415,00 | 630.287.006,00 | 1.030.446.468,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 783.955.059,00 | 876.778.415,00 | 630.287.006,00 | 1.030.446.468,00 |
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