Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2022 | 11111010102 | CAIXA DINHEIRO - CENTRO | 0,00 | 565.150,00 | 454.500,00 | 110.650,00 |
01.janeiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
01.janeiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
01.janeiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
01.janeiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
01.janeiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
01.janeiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.167.913,00 | 1.514.000.266,00 | 1.514.573.192,00 | 3.594.987,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F C/C 223-6 | 564.049,00 | 1.100.000,00 | 2.205.540,00 | -541.491,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F C/C 223-6 | 564.049,00 | 1.100.000,00 | 2.205.540,00 | -541.491,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F C/C 223-6 | 564.049,00 | 1.100.000,00 | 2.205.540,00 | -541.491,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 0,00 | 1.131.669.307,00 | 1.130.569.307,00 | 1.100.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 0,00 | 1.131.669.307,00 | 1.130.569.307,00 | 1.100.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 0,00 | 1.131.669.307,00 | 1.130.569.307,00 | 1.100.000,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 0,00 | 381.165.144,00 | 381.165.144,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 0,00 | 381.165.144,00 | 381.165.144,00 | 0,00 |
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