| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111020116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 170.657,00 | 0,00 | 9.300,00 | 161.357,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 179.713,00 | 20.000,00 | 5.495,00 | 194.218,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 179.713,00 | 20.000,00 | 5.495,00 | 194.218,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 179.713,00 | 20.000,00 | 5.495,00 | 194.218,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 65.186.481,00 | 901.625,00 | 0,00 | 66.088.106,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 65.186.481,00 | 901.625,00 | 0,00 | 66.088.106,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 65.186.481,00 | 901.625,00 | 0,00 | 66.088.106,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 65.186.481,00 | 901.625,00 | 0,00 | 66.088.106,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 65.186.481,00 | 901.625,00 | 0,00 | 66.088.106,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 65.186.481,00 | 901.625,00 | 0,00 | 66.088.106,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030103 | POUPANÇA BB 21516-3 | 822.760,00 | 4.614,00 | 0,00 | 827.374,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030103 | POUPANÇA BB 21516-3 | 822.760,00 | 4.614,00 | 0,00 | 827.374,00 |
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| 01.janeiro | 2022 | 11111030104 | POUPANÇA BB 24005-2 | 10.207.826,00 | 41.906,00 | 0,00 | 10.249.732,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111030104 | POUPANÇA BB 24005-2 | 10.207.826,00 | 41.906,00 | 0,00 | 10.249.732,00 |
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