| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.19 | CARTÃO CORPORATIVO SESC VILHENA | 9.280,20 | 719,80 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.20 | CARTÃO CORPORATIVO SESC NOVA MAMORÉ | 9.895,00 | 105,00 | 104,71 | 9.895,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.21 | CARTÃO CORPORATIVO SESC MANUTENÇÃO ESPLANADA | 5.859,46 | 4.140,54 | 5.640,05 | 4.359,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.01 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CENTRO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.02 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC ESPLANADA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.03 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CAMPESTRE | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.04 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC JI-PARANÁ | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.05 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 25.514,09 | 91.150,00 | 46.200,00 | 70.464,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 25.514,09 | 91.150,00 | 46.200,00 | 70.464,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 25.514,09 | 91.150,00 | 46.200,00 | 70.464,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS EMPREGADOS | 25.514,09 | 91.150,00 | 46.200,00 | 70.464,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.839,12 | 4.839,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.839,12 | 4.839,12 | 0,00 |
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