| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.110,50 | 0,00 | 20.110,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.110,50 | 0,00 | 20.110,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.110,50 | 0,00 | 20.110,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.110,50 | 0,00 | 20.110,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 89.874,45 | 27.863,85 | 17.453,69 | 100.284,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO E FUNDO DE CAIXA | 89.874,45 | 27.863,85 | 17.453,69 | 100.284,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | FUNDO ROTATIVO | 89.874,45 | 20.063,85 | 17.453,69 | 92.484,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.11 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CULTURA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.12 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CENTRO | 9.837,00 | 163,00 | 2.753,81 | 7.246,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.13 | CARTÃO CORPORATIVO SESC ESPLANADA | 541,19 | 9.458,81 | 2.555,20 | 7.444,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.14 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CAMPESTRE | 9.402,32 | 597,68 | 3.760,67 | 6.239,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.15 | CARTÃO CORPORATIVO SESC ARIQUEMES | 7.897,83 | 2.102,17 | 504,00 | 9.496,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.16 | CARTÃO CORPORATIVO SESC JI-PARANÁ | 8.466,75 | 1.533,25 | 1.374,00 | 8.626,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.17 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 8.756,40 | 1.243,60 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.18 | CARTÃO CORPORATIVO SESC PRESIDENTE MÉDICI | 9.938,30 | 0,00 | 761,25 | 9.177,05 |
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