| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 71.181.052,56 | 5.568.453,30 | 4.832.551,45 | 71.916.954,41 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 58.363.074,39 | 4.825.379,19 | 4.674.168,88 | 58.514.284,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 58.363.074,39 | 4.825.379,19 | 4.674.168,88 | 58.514.284,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 58.363.074,39 | 4.825.379,19 | 4.674.168,88 | 58.514.284,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.686.196,08 | 4.520.829,35 | 4.674.168,88 | 27.532.856,55 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.686.196,08 | 4.520.829,35 | 4.674.168,88 | 27.532.856,55 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.686.196,08 | 4.520.829,35 | 4.674.168,88 | 27.532.856,55 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.676.878,31 | 304.549,84 | 0,00 | 30.981.428,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.676.878,31 | 304.549,84 | 0,00 | 30.981.428,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.676.878,31 | 304.549,84 | 0,00 | 30.981.428,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 172.017,27 | 115.823,86 | 158.382,57 | 129.458,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 172.017,27 | 115.823,86 | 158.382,57 | 129.458,56 |
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