| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.08 | BANCO DO BRASIL C/C 23332-3 NOVA MAMORE | 1.334,40 | 0,00 | 136,90 | 1.197,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.12 | BANCO DO BRASIL C/C 30018-7 FR CENTRO | 6.277,66 | 0,00 | 65,30 | 6.212,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.13 | BANCO DO BRASIL C/C 30019-5 FR CAMPESTRE | 6.160,35 | 0,00 | 65,30 | 6.095,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.14 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 1.950,97 | 0,00 | 65,30 | 1.885,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.15 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.917,29 | 0,00 | 0,00 | 9.917,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.16 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 740,59 | 0,00 | 115,00 | 625,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.17 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 16.736,55 | 0,00 | 65,30 | 16.671,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.19 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 497.753,67 | 497.753,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 711.587,13 | 6.024.976,24 | 3.068.467,91 | 3.668.095,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 2.038.297,61 | 260.866,21 | 500.000,00 | 1.799.163,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 25.896.840,45 | 258.166,45 | 0,00 | 26.155.006,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.652.421,42 | 4.118.024,96 | 7.553.945,54 | 5.216.500,84 |
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