| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010119 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 250.007,76 | 250.007,76 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010120 | C.E.F. C/C 000577506457-3 | 4.328,63 | 5.000.000,00 | 5.000.286,00 | 4.042,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 16.321.999,45 | 11.293.553,22 | 14.394.141,12 | 13.221.411,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 16.321.999,45 | 11.293.553,22 | 14.394.141,12 | 13.221.411,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040101 | CONTA APLICAÇÕES | 16.321.999,45 | 11.293.553,22 | 14.394.141,12 | 13.221.411,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 340.072,55 | 6.798.834,97 | 6.579.518,90 | 559.388,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 54.541,61 | 4.400.555,94 | 2.814.622,22 | 1.640.475,33 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104010106 | APLICAÇÃO C.E.F. 000577506457-3 | 15.927.385,29 | 94.162,31 | 5.000.000,00 | 11.021.547,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 74,41 | 74,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.162.806,87 | 8.531.100,38 | 5.004.687,83 | 7.689.219,42 |
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