| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.572.789,92 | 121.727,32 | 250.006,26 | 7.444.510,98 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.572.789,92 | 121.727,32 | 250.006,26 | 7.444.510,98 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010101 | POUPANÇA CAUÇÃO | 772.018,31 | 69.536,59 | 0,00 | 841.554,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010101 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 21516-3 | 10.206,01 | 59,46 | 0,00 | 10.265,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010102 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 24005-2 | 599.757,37 | 41.332,24 | 0,00 | 641.089,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010103 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29378-4 | 12.087,98 | 68,60 | 0,00 | 12.156,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010104 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 29381-4 | 1.525,00 | 8,88 | 0,00 | 1.533,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010108 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1288-2 | 111.676,83 | 15.400,88 | 0,00 | 127.077,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010109 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1292-0 | 21.373,43 | 7.122,68 | 0,00 | 28.496,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010113 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1301-3 | 9.488,49 | 5.510,17 | 0,00 | 14.998,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010115 | POUPANÇA CAUÇÃO BB 1482-9 | 5.903,20 | 33,68 | 0,00 | 5.936,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010102 | APLICAÇÃO - OBRAS | 6.800.771,61 | 52.190,73 | 250.006,26 | 6.602.956,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010201 | APLICAÇÃO - OBRAS 1623-3 | 6.800.771,61 | 52.190,73 | 250.006,26 | 6.602.956,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.197.301,43 | 13.633,46 | 12.210.934,89 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.197.301,43 | 13.633,46 | 12.210.934,89 | 0,00 |
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