| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/PNEUS E GÁS | 0,00 | 538.800,00 | 0,00 | 538.800,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | PEÇAS PARA VEICULOS | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | 07-MATERIAL ELÉTRICO | 0,00 | 6.364.718,00 | 0,00 | 6.364.718,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/PNEUS E GÁS | 0,00 | 1.363.087,00 | 0,00 | 1.363.087,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | 04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | LIVROS, SIMILARES E MATER. PEDAGOGICO | 0,00 | 102.182,00 | 0,00 | 102.182,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3111E+14 | 01-MATERIAL DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS E INFORMÁTICA | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3211E+12 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.053.600,00 | 0,00 | 1.053.600,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3211E+12 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.053.600,00 | 0,00 | 1.053.600,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3211E+12 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.053.600,00 | 0,00 | 1.053.600,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | PASSAGEM E TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE | 0,00 | 856.582,00 | 0,00 | 856.582,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | TELEFONE, CARTÃO,CONSERTO E MANUTENÇÃO. | 0,00 | 4.450.541,00 | 0,00 | 4.450.541,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 6.033.240,00 | 0,00 | 6.033.240,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
