| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.867,42 | 2.867,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 66,75 | 263.120,83 | 261.678,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 66,75 | 263.120,83 | 261.678,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 66,75 | 263.120,83 | 261.678,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 975,88 | 90,00 | 209,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 975,88 | 90,00 | 209,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 975,88 | 90,00 | 209,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 6.363,02 | 491,00 | 123,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 6.363,02 | 491,00 | 123,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 6.363,02 | 491,00 | 123,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010104 | SODEXO | 759,82 | 451,00 | 113,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010104 | SODEXO | 759,82 | 451,00 | 113,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010104 | SODEXO | 759,82 | 451,00 | 113,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010105 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CONTRATOS) | 958.245,62 | 1.074,00 | 36.049,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010105 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CONTRATOS) | 958.245,62 | 1.074,00 | 36.049,80 | 0,00 |
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