| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 2.057,36 | 465,60 | 59,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 649.198,06 | 4.523.682,07 | 3.180.907,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 649.198,06 | 4.523.682,07 | 3.180.907,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 649.198,06 | 4.523.682,07 | 3.180.907,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 26.204.919,13 | 1.669.041,34 | 4.704.131,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 22.834.801,90 | 254.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 22.834.801,90 | 254.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 22.834.801,90 | 254.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | APLICAÇÃO BB 354-9 | 10.424,31 | 29,98 | 10.454,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | APLICAÇÃO BB 354-9 | 10.424,31 | 29,98 | 10.454,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | APLICAÇÃO BB 354-9 | 10.424,31 | 29,98 | 10.454,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.867,42 | 2.867,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.867,42 | 2.867,42 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
