| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010104 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 7.012,68 | 7.012,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010105 | CAIXA DINHEIRO CAMPESTRE | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010105 | CAIXA DINHEIRO CAMPESTRE | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010105 | CAIXA DINHEIRO CAMPESTRE | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010101 | C.E.F C/C 223-6 | 4.438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010101 | C.E.F C/C 223-6 | 4.438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010101 | C.E.F C/C 223-6 | 4.438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 0,00 | 14.085.734,03 | 14.085.734,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 0,00 | 14.085.734,03 | 14.085.734,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010102 | BANCO DO BRASIL C/C 30562-6 | 0,00 | 14.085.734,03 | 14.085.734,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 7.229,52 | 6.299.619,19 | 6.226.595,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 7.229,52 | 6.299.619,19 | 6.226.595,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010103 | BANCO DO BRASIL C/C 95474-8 | 7.229,52 | 6.299.619,19 | 6.226.595,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010104 | BANCO DO BRASIL C/C 23330-7 JI-PARANA | 643,71 | 597,95 | 722,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010104 | BANCO DO BRASIL C/C 23330-7 JI-PARANA | 643,71 | 597,95 | 722,25 | 0,00 |
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