| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.15 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.917,29 | 0,00 | 0,00 | 9.917,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.15 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.917,29 | 0,00 | 0,00 | 9.917,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.16 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 740,59 | 0,00 | 115,00 | 625,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.16 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 740,59 | 0,00 | 115,00 | 625,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.17 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 16.736,55 | 0,00 | 65,30 | 16.671,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.17 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 16.736,55 | 0,00 | 65,30 | 16.671,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.19 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 497.753,67 | 497.753,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.19 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 497.753,67 | 497.753,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 28.646.725,19 | 6.544.008,90 | 3.568.467,91 | 31.622.266,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 711.587,13 | 6.024.976,24 | 3.068.467,91 | 3.668.095,46 |
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