| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 28.714.700,32 | 18.507.319,31 | 15.467.951,25 | 31.754.068,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 48.635,45 | 48.635,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 48.635,45 | 48.635,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 0,00 | 48.635,45 | 48.635,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 0,00 | 48.635,45 | 48.635,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 0,00 | 48.635,45 | 48.635,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 0,00 | 48.635,45 | 48.635,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA ESPLANADA | 0,00 | 19.249,85 | 19.249,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA ESPLANADA | 0,00 | 19.249,85 | 19.249,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | CAIXA CENTRO | 0,00 | 19.674,00 | 19.674,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | CAIXA CENTRO | 0,00 | 19.674,00 | 19.674,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | CAIXA DINHEIRO - JI-PARANÁ | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | CAIXA DINHEIRO - JI-PARANÁ | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 5.127,60 | 5.127,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | CAIXA DINHEIRO - CLEMENTINA | 0,00 | 5.127,60 | 5.127,60 | 0,00 |
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