| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 800.700,69 | 806.640,35 | -5.939,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 800.700,69 | 806.640,35 | -5.939,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.076.340,44 | 679.178,83 | 279.764,53 | -1.676.926,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.076.340,44 | 679.178,83 | 279.764,53 | -1.676.926,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALARIO E ENCARGOS | -2.076.340,44 | 679.178,83 | 279.764,53 | -1.676.926,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.922.587,96 | 635.535,55 | 95.530,63 | -1.382.583,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 388,32 | 170.653,60 | -170.265,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO ENCARGOS | -153.752,48 | 43.254,96 | 13.580,30 | -124.077,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -292.779,29 | 302.887,57 | 392.538,46 | -382.430,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - EMPREGADOS | -123.448,35 | 132.808,18 | 150.715,00 | -141.355,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF - EMPREGADOS | -162.739,45 | 162.739,45 | 99.279,57 | -99.279,57 |
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