| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.384,88 | 3.384,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 248.636,97 | 241.387,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 248.636,97 | 241.387,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 0,00 | 248.636,97 | 241.387,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 112,00 | 123,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 112,00 | 123,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 0,00 | 112,00 | 123,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 824,00 | 824,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 824,00 | 824,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 0,00 | 824,00 | 824,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010104 | SODEXO | 0,00 | 791,00 | 492,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010104 | SODEXO | 0,00 | 791,00 | 492,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010104 | SODEXO | 0,00 | 791,00 | 492,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010105 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CONTRATOS) | 0,00 | 124,00 | 66.816,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010105 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CONTRATOS) | 0,00 | 124,00 | 66.816,58 | 0,00 |
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