| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 0,00 | 1.274,98 | 1.831,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 0,00 | 604,50 | 62,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 0,00 | 604,50 | 62,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 0,00 | 604,50 | 62,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.039.876,18 | 3.535.264,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.039.876,18 | 3.535.264,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 0,00 | 3.039.876,18 | 3.535.264,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 592.186,15 | 2.362,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 592.186,15 | 2.362,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 0,00 | 592.186,15 | 2.362,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 195.238,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 195.238,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 0,00 | 195.238,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.384,88 | 3.384,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.384,88 | 3.384,88 | 0,00 |
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