| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.14 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CAMPESTRE | 6.239,33 | 3.760,67 | 654,30 | 9.345,70 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.15 | CARTÃO CORPORATIVO SESC ARIQUEMES | 9.496,00 | 504,00 | 3.521,21 | 6.478,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.16 | CARTÃO CORPORATIVO SESC JI-PARANÁ | 8.626,00 | 1.374,00 | 2.438,73 | 7.561,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.17 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 10.000,00 | 0,00 | 5.575,23 | 4.424,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.18 | CARTÃO CORPORATIVO SESC PRESIDENTE MÉDICI | 9.177,05 | 822,95 | 1.714,73 | 8.285,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.19 | CARTÃO CORPORATIVO SESC VILHENA | 10.000,00 | 0,00 | 901,00 | 9.099,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.20 | CARTÃO CORPORATIVO SESC NOVA MAMORÉ | 9.895,29 | 104,71 | 3.140,14 | 6.859,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.21 | CARTÃO CORPORATIVO SESC MANUTENÇÃO ESPLANADA | 4.359,95 | 5.640,05 | 1.755,00 | 8.245,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.01 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CENTRO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.02 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC ESPLANADA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.03 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CAMPESTRE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.04 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC JI-PARANÁ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.05 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 70.464,09 | 128.672,00 | 92.950,00 | 106.186,09 |
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