| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | CONTA APLICAÇÕES | 31.622.266,18 | 3.948.717,89 | 3.412.330,80 | 32.158.653,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 3.668.095,46 | 3.140.736,57 | 3.412.330,80 | 3.396.501,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 1.799.163,82 | 592.064,61 | 0,00 | 2.391.228,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 26.155.006,90 | 215.916,71 | 0,00 | 26.370.923,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.216.500,84 | 4.963.693,94 | 4.569.144,80 | 5.611.049,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.696.937,18 | 1.421.558,50 | 822.311,16 | 2.296.184,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.696.937,18 | 1.421.558,50 | 822.311,16 | 2.296.184,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 56.020,19 | 1.421.558,48 | 529.502,28 | 948.076,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 56.020,19 | 1.421.558,48 | 529.502,28 | 948.076,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 56.020,19 | 1.421.558,48 | 529.502,28 | 948.076,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | 44.455,88 | 359.377,98 | 403.369,67 | 464,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 1.226,13 | 630,00 | 465,00 | 1.391,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | ALELO S.A. | 8.292,53 | 761,00 | 853,00 | 8.200,53 |
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