| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010102 | IRRF - EMPREGADOS | -158.021,92 | 158.021,92 | 82.389,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010103 | FGTS - EMPREGADOS | -147.612,19 | 147.612,19 | 112.575,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010103 | FGTS - EMPREGADOS | -147.612,19 | 147.612,19 | 112.575,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010103 | FGTS - EMPREGADOS | -147.612,19 | 147.612,19 | 112.575,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010104 | PIS - EMPREGADOS | -54.067,34 | 54.067,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010104 | PIS - EMPREGADOS | -54.067,34 | 54.067,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010104 | PIS - EMPREGADOS | -54.067,34 | 54.067,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS | 0,00 | 4.257,18 | 4.257,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS | 0,00 | 4.257,18 | 4.257,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS | 0,00 | 4.257,18 | 4.257,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -639.193,10 | 6.953.671,15 | 6.853.659,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -639.193,10 | 6.953.671,15 | 6.853.659,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -639.193,10 | 6.953.671,15 | 6.853.659,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2141101010101 | INSS - PESSOA JURIDICA | -35.363,00 | 48.984,41 | 57.760,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2141101010101 | INSS - PESSOA JURIDICA | -35.363,00 | 48.984,41 | 57.760,87 | 0,00 |
Av. Presidente Dutra, 2765, Centro - Porto Velho - RO, CEP: 76.801-059
Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
