| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2111101010101 | SALÁRIOS A PAGAR | -7.948,60 | 683.223,61 | 675.549,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.956.560,75 | 369.104,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.956.560,75 | 369.104,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.956.560,75 | 369.104,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 318,08 | 97.300,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 318,08 | 97.300,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 318,08 | 97.300,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010103 | PROVISÃO ENCARGOS | -156.446,38 | 21.846,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010103 | PROVISÃO ENCARGOS | -156.446,38 | 21.846,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111103010103 | PROVISÃO ENCARGOS | -156.446,38 | 21.846,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010101 | INSS - EMPREGADOS | -108.251,95 | 108.401,69 | 126.148,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010101 | INSS - EMPREGADOS | -108.251,95 | 108.401,69 | 126.148,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010101 | INSS - EMPREGADOS | -108.251,95 | 108.401,69 | 126.148,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010102 | IRRF - EMPREGADOS | -158.021,92 | 158.021,92 | 82.389,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101010102 | IRRF - EMPREGADOS | -158.021,92 | 158.021,92 | 82.389,85 | 0,00 |
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