| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 578.715,17 | 1.372.622,56 | 1.425.807,43 | 525.530,30 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 496.460,61 | 428.138,94 | 482.932,94 | 441.666,61 |
| 10. outubro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 496.460,61 | 428.138,94 | 482.932,94 | 441.666,61 |
| 10. outubro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 496.460,61 | 428.138,94 | 482.932,94 | 441.666,61 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010101 | CARTÃO DE CRÉDITO ( CIELO ) | -49.172,46 | 425.322,94 | 414.215,78 | -38.065,30 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010102 | CARTÃO VALE REFEIÇÃO ( VR ) | 1.799,13 | 828,00 | 467,00 | 2.160,13 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010103 | ALELO S.A. | 8.193,62 | 1.015,00 | 1.015,00 | 8.193,62 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010104 | SODEXO | 2.427,65 | 973,00 | 769,00 | 2.631,65 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010105 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 533.212,67 | 0,00 | 66.466,16 | 466.746,51 |
| 10. outubro | 2024 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 19.821,50 | 3.679,18 | 5.163,06 | 18.337,62 |
| 10. outubro | 2024 | 112110305 | REGIONAL BAHIA | 2.581,53 | 0,00 | 2.581,53 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11211030501 | REGIONAL BAHIA | 2.581,53 | 0,00 | 2.581,53 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1121103050101 | REGIONAL BAHIA | 2.581,53 | 0,00 | 2.581,53 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 112110308 | REGIONAL ESPÍRITO SANTO | 2.581,53 | 0,00 | 0,00 | 2.581,53 |
| 10. outubro | 2024 | 11211030801 | REGIONAL ESPIRITO SANTO | 2.581,53 | 0,00 | 0,00 | 2.581,53 |
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