| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1111102010114 | BANCO DO BRASIL C/C 30020-9 FR ESPLANADA | 7.212,99 | 2.787,01 | 2.804,71 | 7.195,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010115 | BANCO DO BRASIL C/C 354-9 FR PALCO GIRATÓRIO | 9.722,49 | 0,00 | 24,80 | 9.697,69 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010116 | BANCO DO BRASIL C/C 353-0 FR CLEMENTINA | 5.798,38 | 4.201,62 | 1.909,95 | 8.090,05 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010117 | BANCO DO BRASIL C/C 608-4 MESA BRASIL LIVE RO | 28.100,45 | 1.772,00 | 73,29 | 29.799,16 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010119 | BANCO DO BRASIL C/C 1623-3 | 0,00 | 467.726,70 | 467.726,70 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010120 | C.E.F. C/C 000577506457-3 | 0,00 | 4.416,13 | 0,00 | 4.416,13 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 21.490.478,19 | 19.677.530,19 | 24.217.805,39 | 16.950.202,99 |
| 10. outubro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 21.490.478,19 | 19.677.530,19 | 24.217.805,39 | 16.950.202,99 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040101 | CONTA APLICAÇÕES | 21.490.478,19 | 19.677.530,19 | 24.217.805,39 | 16.950.202,99 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010101 | APLICAÇÃO BB 30562-6 | 489.326,76 | 3.732.670,17 | 4.088.371,10 | 133.625,83 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010102 | APLICAÇÃO BB 95474-8 | 5.349.556,24 | 37.103,45 | 4.349.758,41 | 1.036.901,28 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010103 | APLICAÇÃO C.E.F. 223-6 | 15.651.595,19 | 128.080,69 | 15.779.675,88 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010106 | APLICAÇÃO C.E.F. 000577506457-3 | 0,00 | 15.779.675,88 | 0,00 | 15.779.675,88 |
| 10. outubro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.172.730,25 | 5.260.575,83 | 5.148.374,30 | 4.284.931,78 |
| 10. outubro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 578.715,17 | 1.372.622,56 | 1.425.807,43 | 525.530,30 |
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