| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | FUNDO ROTATIVO | 11.567,56 | 19.852,26 | 8.022,34 | 23.397,48 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.11 | CARTÃO CORPORATIVO SESC CULTURA | 4.679,54 | 5.320,46 | 1.954,00 | 8.046,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.15 | CARTÃO CORPORATIVO SESC ARIQUEMES | 860,55 | 0,00 | 0,00 | 860,55 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.18 | CARTÃO CORPORATIVO SESC PRESIDENTE MÉDICI | 559,27 | 0,00 | 559,27 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.20 | CARTÃO CORPORATIVO SESC NOVA MAMORÉ | 88,10 | 9.911,90 | 2.756,37 | 7.243,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.21 | CARTÃO CORPORATIVO SESC MANUTENÇÃO ESPLANADA | 5.380,10 | 4.619,90 | 2.752,70 | 7.247,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) | 7.800,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.500,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.01 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CENTRO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.02 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC ESPLANADA | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.03 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CAMPESTRE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.04 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC JI-PARANÁ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02.05 | FUNDO DE CAIXA (TROCO) - SESC CLEMENTINA GALINA COLETO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 89.819,09 | 114.195,00 | 171.350,00 | 32.664,09 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 89.819,09 | 114.195,00 | 171.350,00 | 32.664,09 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 89.819,09 | 114.195,00 | 171.350,00 | 32.664,09 |
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