| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2111201 | SERVIDORES - IRRF | 15.248.553,00 | 15.013.945,00 | 9.578.092,00 | 9.812.700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | F.G.T.S. | -15.872,00 | 616.724,00 | 8.134.787,00 | 7.502.191,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | F.G.T.S. | -15.872,00 | 616.724,00 | 8.134.787,00 | 7.502.191,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | F.G.T.S. | -15.872,00 | 616.724,00 | 8.134.787,00 | 7.502.191,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111203 | SENALBA/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.086.654,00 | 240.249,00 | 246.809,00 | 1.093.214,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111203 | SENALBA/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.086.654,00 | 240.249,00 | 246.809,00 | 1.093.214,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111203 | SENALBA/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.086.654,00 | 240.249,00 | 246.809,00 | 1.093.214,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111204 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 1.978.891,00 | 1.554.404,00 | 1.327.298,00 | 1.751.785,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111204 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 1.978.891,00 | 1.554.404,00 | 1.327.298,00 | 1.751.785,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111204 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 1.978.891,00 | 1.554.404,00 | 1.327.298,00 | 1.751.785,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 384.400,00 | 0,00 | 0,00 | 384.400,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 384.400,00 | 0,00 | 0,00 | 384.400,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 384.400,00 | 0,00 | 0,00 | 384.400,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111300111 | CÉLIO NEVES SARAIVA | 25.539,00 | 0,00 | 0,00 | 25.539,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111300111 | CÉLIO NEVES SARAIVA | 25.539,00 | 0,00 | 0,00 | 25.539,00 |
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